一、采购内容及要求为推进我行交易银行系统群发展战略，拟建设企业现金管理系统********，提供更加便捷灵活高效的现金管理服务，提升重点客户个性化需求建设效率及质量。（一）采购内容本次预评估内容包含但不限于基础功能、资金池、多级账簿、资金监管四大模块。基础功能：包括集团关系管理、账户管理、用户管理、授权中心、参数管理、业务统计等功能。资金池：包括多级资金池、委贷资金池、跨境资金池、虚拟资金池等产品，资金池产品划拨规则、计价规则、额度规则、参数化能力、池配置能力等；多级账簿：包括账簿管理、分账管理、计结息管理、账户映射等功能；资金监管：包括收支监管、建设资金监管、教培资金池监管、单用途预付卡监管、商品房预售资金监管、二手房资金监管、招投标保证金等，拥有快速对接各类监管平台的能力。产品应具备较强的灵活配置能力（即组合能力），支持通过无代码或低代码的方式，快速配置出满足业务需求的功能，支持对公产品发布等功能；应具备较强的业务功能输出能力，支持通过API或p的方式将服务****网银、企业手机银行、多银行财资等对公渠道的需求，同时应具备完善的多客户端操作并发处理机制；应具备需求改造快速响应能力，以适配企业现金管理业务定制化、个性化的关键特征。（二）技术要求1、支持主流数据库、中间件，支持前后端分离、分布式架构，且具备良好的可扩展性。&ITPOC********服务上海农商银行企业现金管理系统********项目二轮征集公告上海农商银行********编号：ITPOC********一、采购内容及要求为推进我行交易银行系统群发展战略，拟建设企业现金管理系统********，提供更加便捷灵活高效的现金管理服务，提升重点客户个性化需求建设效率及质量。（一）采购内容本次预评估内容包含但不限于基础功能、资金池、多级账簿、资金监管四大模块。基础功能：包括集团关系管理、账户管理、用户管理、授权中心、参数管理、业务统计等功能。资金池：包括多级资金池、委贷资金池、跨境资金池、虚拟资金池等产品，资金池产品划拨规则、计价规则、额度规则、参数化能力、池配置能力等；多级账簿：包括账簿管理、分账管理、计结息管理、账户映射等功能；资金监管：包括收支监管、建设资金监管、教培资金池监管、单用途预付卡监管、商品房预售资金监管、二手房资金监管、招投标保证金等，拥有快速对接各类监管平台的能力。产品应具备较强的灵活配置能力（即组合能力），支持通过无代码或低代码的方式，快速配置出满足业务需求的功能，支持对公产品发布等功能；应具备较强的业务功能输出能力，支持通过API或p的方式将服务****网银、企业手机银行、多银行财资等对公渠道的需求，同时应具备完善的多客户端操作并发处理机制；应具备需求改造快速响应能力，以适配企业现金管理业务定制化、个性化的关键特征。（二）技术要求1、支持主流数据库、中间件，支持前后端分离、分布式架构，且具备良好的可扩展性。2、支持使用行内统一的标准化开发框架。3、支持实时和批量数据加工处理方式。4、支持与gitee、Devops、ESB2G（企业服务总线二代）、集中监控平台对接等。5、支持安全备份国产操作系统、数据库、中间件、桌面及浏览器。6、产品需符合信息安全等级保护二级标准规范，重要数据加密传输、加密存储，支持国密算法。数据落标要求：该系统需提供完整的数据字典，支持与本行基础类数据标准相关的信息项进行比对，有差异的需按照本行标准落标。二、供应商资格要求（一）一般资格要求1、具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的****公司经营正常并存续3年（含）以上，营业执照中含本类项目相关业务。（提供有效营业执照复印件并加盖公章，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件并加盖公章；如分支机构参加报名的****公司出具的授权****公司营业执照复印****公司公章）2、提供被授权人委托**目名称、授权事项、法人身份信息、被授权人姓名/联系电话/邮箱等内容，且须由法人及被授权人签字，并加盖公章）、法人及被授权人身份证复印件（加盖公章）。3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好。（提供最近三年财务报表复印件，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件清晰并加盖公章）4、可开具合法的增值税专用发票。（若报名人为增值税一般纳税人，****网站查找的增值税一般纳税人证明截图的复印件，加盖公章；若报名人非增值税一般纳税人须承诺能开具增值税专用发票，提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）5、供应商当前未被信用中国（http://********）列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”，以三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图，加盖公章）6、供应商近三年内（从2021年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录，以国家企业信用公示系统中有关“列入经营异常名录信息、行政处罚信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图，加盖公章）7、供应商及其法定代表人在近三年内（从2021年1月1日至今）无行贿犯罪记录，以中****网（https://********）在“高级检索”“案由”“刑事案由”内选择“贪污贿赂罪”（含企业名称和法定代表人姓名）的查询结果截图为准（查询结果无行贿犯罪记录）。（提供查询结果截图，加盖公章）8、同一法定代表人的两个及两个以****公司****公司****公司，不得同时参与本项目。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）9、本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）10、近五年内银行机构总行级同类项目（需包含关键字“现金管理”或“企业现金”或“集团现金”或“资金池”或“账簿”）1个案****公司至少具有以下一个资质证书：软件能力成熟度、质量管理体系认证、技术服务管理体系、信息安全管理体系及其他相关专业资质认证证书。（二）供应商须知要求报名供应商须仔细阅读我行供应商须知内容（详见上海农商银行****网站-重要通知-供应商须知），如违反须知条款内容，将依据本行供应商管理相关制度实施相应的处罚。（包括报名后不参加POC测试、参加POC测试后不参与商务谈判等）严禁列入本行黑、灰名单的供应商在禁入期和禁入处罚期内参与项目。无不可抗力原因，报名供应商不得中途退出，一年内累计二次及以上无不可抗力原因退出响应的，将列入本行灰名单级供应商，实施相应处罚。

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